各位代表、同志们,大家好！

受学校委托，向大会作2018年财务预算执行情况和2019年财务预算报告。

一、2018年预算执行情况

2018年,在学校党委、行政的正确领导下，学校财务管理按照“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保障重点”的原则，收入结合实际，强化管理，积极稳妥，支出做到统筹兼顾，侧重教学，保民生、保招生、保新校区建设顺利进行。具体情况如下：

2018年收入决算总额为10718.51万元，比上年增长18%。其中，财政拨款收入为9679.68万元，事业收入1038.83万元。

2018年支出决算总额为12289.44万元，其中，按支出性质分类：人员经费支出7827.75万元，日常公用经费支出1562.26万元，项目支出2899.43万元。按资金来源分类：财政拨款资金支出10718.51万元，上年结余资金支出532.1万元，财政专户收入资金支出1038.83万元。

2018年校内部门日常办公支出预算实际完成116.69万元，结余77.75万元，并已顺利结转今年使用。专项支出预算1357.31万元，实际完成983.62万元。

从2018年收入预算执行情况看，市委、市政府从财力上给予了我们大力支持，确保了人员经费的足额发放，同时新校区建设资金的筹措也使得我们的学校建设得以顺利进行。另一方面，全日制在校生数量的增加，财政专户收入有了一定的提高，保证了学校日常运转所需的各项资金，有力地推动了学校各项工作的开展。部门资金预算的宽裕为各行管部门、各教学系部积极开展工作提供了充足的资金保证。

二、2019年财务预算

2019年收入总预算为13731.17万元，比上年增长46%。其中，生均经费拨款收入10439.07万元；财政专户收入2205.67万元（均为事业性收入即学生学费、住宿费等收入）；项目收入846.35万元。

2019年支出总预算为13731.17万元。其中：人员经费支出7553.13万元；公用经费支出3631.69万元；专项经费支出2546.35万元。

在全校基本预算的基础上，结合去年部门预算管理运行情况，今年对部门日常支出和项目支出继续实行了部门预算，预算总额为3059.12万元，其中：行政管理部门经费预算60.2万元，教学部门经费预算74.04万元，专项经费预算2924.88万元。

三、加强预算管理

2019年对部门日常支出和专项经费支出的预算，严格遵照财经纪律，并按照均衡有序的原则，着力提高部门支出预算的均衡性、时效性和公开透明性，定期向部门人员公布资金使用情况，提高资金使用效率和使用效益。

坚持严格支出监管，勤俭办事业的基本理念依然要牢牢树立。在加强按财经纪律和财务管理的前提下，保办公、保教学、保招生、保重点，压缩“三公”经费等一般公共支出，厉行节约，堵塞漏洞，做到财务资金良好运行，促进学校各项事业的建设和发展顺利进行。

有学校党委的正确领导，有全校教职员工的共同努力，一定能保持良好的财务资金运行态势。